兴业纯债6个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/29 05:55:11
兴业纯债6个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的兴业纯债6个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日，兴业纯债6个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0563，累计净值1.1483，最新估值1.0559，净值增长率涨0.04%。
自基金成立以来收益15.42%，今年以来收益0.25%，近一年收益4.27%，近三年收益10.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业纯债一年定开债券C（005989）持有债券：债券21国开03、债券16国开10、债券21国开05等，持仓比分别16.07%、14.33%、8.16%等，持仓市值1.01亿、9042.3万、5147万等。
基金2020年利润
截至2020年，兴业纯债一年定开债券C收入合计1975.18万元：利息收入2241.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.06万元，债券利息收入2220.58万元。投资收益582.12万元，公允价值变动收益负848.13万元，其他收入150.05元。
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