华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A最新单位净值为0.8991元(3月22日)

南方财富网 2022/03/28 15:11:54

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基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新单位净值0.8991,累计净值0.8991,最新估值0.9055,净值增长率跌0.71%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A,该基金成立于2021年7月28日,基金规模为140万元,基金份额日期2021年7月28日,基金总份额达130万份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理,基金经理是毛甜。

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