招商瑞盈9个月持有期混合C基金持仓了哪些债券?(2021年第一季度)

南方财富网 2022/03/28 12:05:28

招商瑞盈9个月持有期混合C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商瑞盈9个月持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商瑞盈9个月持有期混合C截至3月22日,累计净值1.0245,最新公布单位净值1.0245,净值增长率跌0.32%,最新估值1.0278。

招商瑞盈9个月持有期混合C基金成立以来收益1.89%,今年以来下降2.45%,近一月下降1.91%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券21工商银行永续债01(债券代码:2128021)、债券20光大银行永续债(债券代码:2028037)等,持仓比分别6.26%、6.11%、5.60%等,持仓市值1.03亿、1亿、9201.6万等。

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