3月22日人保鑫利债券A最新单位净值为1.1462元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/28 01:46:17

3月22日人保鑫利债券A最新单位净值为1.1462元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日人保鑫利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.1462,累计净值1.1462,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1452。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利207.48万元,基金本期净收益盈利32.74万元,期末基金资产净值1.71亿元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,人保鑫利债券A收入合计33.67万元:利息收入219.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入8017.64元,债券利息收入218.44万元。投资收益225.69万元,公允价值变动亏411.83万元,其他收入55.89元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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