3月22日鑫元臻利债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/27 17:56:55

3月22日鑫元臻利债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日鑫元臻利债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元臻利债券A截至3月22日市场表现:累计净值1.1122,最新单位净值1.1122,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1123。

基金阶段涨跌表现

鑫元臻利债券A基金成立以来收益11.27%,今年以来收益0.42%,近一月下降0.13%,近一年收益3.44%,近三年收益10.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.58亿,所有者权益合计5.43亿,负债和所有者权益总计7.01亿。

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