3月22日华润元大价值优选混合A累计净值为0.8600元
南方财富网 2022/03/27 10:26:29
3月22日华润元大价值优选混合A累计净值为0.8600元，以下是南方财富网为您整理的3月22日华润元大价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大价值优选混合A截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值0.8600，累计净值0.8600，最新估值0.8719，净值增长率跌1.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利476.83万元，基金本期净收益盈利84.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2577.11万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
该基金全名是华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金，以下简称华润元大价值优选混合A，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达226万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是刘宏毅。
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