国泰安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/03/24 11:27:10

国泰安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国泰安益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,国泰安益灵活配置混合C市场表现:累计净值1.5772,最新公布单位净值1.4812,净值增长率跌0.21%,最新估值1.4843。

国泰安益灵活配置混合C(004252)成立以来收益57.3%,今年以来下降2.74%,近一月下降0.67%,近三月下降2.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国泰安益灵活配置混合C基金(004252)持有债券21大唐集MTN001(占6.68%),持仓市值为6026.4万;债券韦尔转债(占0.01%),持仓市值为5.27万;债券21国债06(占3.69%),持仓市值为3331.9万;债券20中石油MTN005(占3.29%),持仓市值为2966.4万等。

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