3月22日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.4399元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/24 04:29:19

3月22日金鹰民安回报定开混合C累计净值为1.4399元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰民安回报定开混合C(007735)截至3月22日,累计净值1.4399,最新单位净值1.0784,净值增长率跌0.29%,最新估值1.0815。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,金鹰民安回报定开混合C收入合计1.27亿元:利息收入2567.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.34万元,债券利息收入2503.31万元,资产支持证券利息收入25.24万元。投资收益1.33亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.16亿元,债券投资收益1251.68万元,股利收益478.12万元。公允价值变动亏3155.89万元。

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