3月21日中欧价值智选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/22 12:44:10
3月21日中欧价值智选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月21日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，中欧价值智选混合A最新单位净值4.6161，累计净值4.9361，最新估值4.6052，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利6668.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值4.89元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金收入合计76,482.19元，股票收入占比9.34%，债券收入占比1.24%，股利收入占比11.27%。
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