2021年第三季度天弘中证食品饮料指数A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/03/22 08:11:23
天弘中证食品饮料指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月21日，天弘中证食品饮料ETF联接A最新公布单位净值2.7441，累计净值2.8222，最新估值2.7452，净值增长率跌0.04%。
天弘中证食品饮料指数A基金成立以来收益188.81%，今年以来下降17.39%，近一月下降10.8%，近一年下降11.43%，近三年收益82.67%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别11.24%、9.34%、8.12%、7.96%等，持股数分别为2707.93万、46.34万、336.21万、326.13万，持仓市值10.21亿、8.48亿、7.38亿、7.23亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。
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