中欧鼎利债券E买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/13 23:44:06
中欧鼎利债券E买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月11日中欧鼎利债券E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券E截至3月11日，累计净值1.3489，最新公布单位净值1.3099，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3112。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券E持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有280万份额，总份额280万份。
基金2020年利润
截至2020年，中欧鼎利债券E收入合计9092.13万元：利息收入1077.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.63万元，债券利息收入1034.96万元，资产支持证券利息收入15.36万元。投资收益1957.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益1227.93万元，债券投资收益675.78万元，资产支持证券投资收益负1.66万元，股利收益55.57万元。公允价值变动收益6045.13万元，其他收入11.69万元。
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