3月11日国投瑞银境煊混合C最新单位净值为2.9843元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/03/13 15:06:35

3月11日国投瑞银境煊混合C最新单位净值为2.9843元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月11日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银境煊混合C截至3月11日市场表现:累计净值2.9843,最新公布单位净值2.9843,净值增长率涨1.05%,最新估值2.9534。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银境煊混合C(001908)基金资产配置详情如下,合计净资产1.33亿元,股票占净比90.26%,债券占净比0.09%,现金占净比11.16%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为66.70%、9.61%、6.33%,同类平均分别为41.31%、2.94%、2.48%,比同类配置分别为多25.39%、多6.67%、多3.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国投瑞银境煊混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国太保(601601)本期累计买入金额为855.25万元,占期初基金资产净值比例为4.97%;华孚时尚(002042)本期累计买入金额为273.42万元,占期初基金资产净值比例为1.59%;健帆生物(300529)本期累计买入金额为262.59万元,占期初基金资产净值比例为1.53%等。

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