中金纯债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 21:47:52
中金纯债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中金纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中金纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1572，累计净值1.2589，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1566。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.53万元，基金本期净收益盈利3.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润1.58亿，所有者权益合计11.81亿。
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