[基金]圆信永丰优悦生活混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

圆信永丰优悦生活混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 22:10:41

圆信永丰优悦生活混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日圆信永丰优悦生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优悦生活混合基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值2.0389，累计净值2.1659，最新估值2.0671，净值跌1.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6401.12万元，基金本期净收益盈利5039.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值12.55亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合基金（004959）持有债券21国债01（占4.32%），持仓市值为6004.8万；债券21进出04（占3.16%），持仓市值为4399.56万；债券20附息国债15（占0.86%），持仓市值为1201.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合（004959）基金资产配置详情如下，合计净资产13.91亿元，股票占净比78.64%，债券占净比10.22%，现金占净比1.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合基金行业配置合计为78.64%，同类平均为59.82%，比同类配置多18.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.01%、6.57%、4.75%，同类平均分别为43.03%、5.51%、3.06%，比同类配置分别为多11.98%、多1.06%、多1.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。