工银瑞祥定开发起式债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:27:16
工银瑞祥定开发起式债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银瑞祥定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称工银瑞祥定开发起式债券，该基金成立于2018年6月11日，基金规模为5.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.96亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李娜。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，机构投资者持有4.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4.96亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.63亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计51.31亿。
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