嘉合磐通债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 23:27:29
嘉合磐通债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日嘉合磐通债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，嘉合磐通债券A（001957）最新市场表现：单位净值1.1931，累计净值1.2431，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1929。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.32万元，基金本期净收益盈利275.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.56亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8126.77万，所有者权益合计3.03亿，负债和所有者权益总计3.84亿。
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