中欧瑾泰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/11 23:26:30
中欧瑾泰债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值1.056，累计净值1.169，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1379.81万元，基金本期净收益亏728.76万元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A（004728）持有债券：债券15国开16、债券21国开06、债券18国开11等，持仓比分别39.31%、38.87%、9.90%等，持仓市值2023.8万、2001.2万、509.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A（004728）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比97.92%，现金占净比1.41%。
2018年第一季度基金行业配置
截至2018年第一季度，中欧瑾泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置26.44%，同类平均32.86%，比同类配置少6.42%；金融业行业基金配置21.28%，同类平均9.26%，比同类配置多12.02%；采矿业行业基金配置4.41%，同类平均2.89%，比同类配置多1.52%。
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