中航瑞景3个月定开债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至1月10日中航瑞景3个月定开债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中航瑞景3个月定开债券A(006053)市场表现:截至1月10日,累计净值1.1316,最新单位净值1.0371,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0362。
基金一年来收益详情
中航瑞景3个月定开债券A(006053)成立以来收益13.6%,今年以来收益0.12%,近一月收益0.61%,近三月收益1.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金78.6亿,未分配利润2.18亿,所有者权益合计80.79亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。