[基金]华安沪深300增强A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

华安沪深300增强A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 23:18:14

华安沪深300增强A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日华安沪深300增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪深300增强A（000312）截至1月10日，最新公布单位净值2.4799，累计净值2.8399，最新估值2.4741，净值增长率涨0.23%。

基金分红

华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3320万元，基金总1289万份额，上市流通1289万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安沪深300增强A（000312）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值139.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，合计净资产12.96亿元，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A基金行业配置合计为93.31%，同类平均为80.06%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.12%、20.52%、3.04%，同类平均分别为52.09%、16.54%、5.62%，比同类配置分别为多2.03%、多3.98%、少2.58%。

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