国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/11 23:16:08
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月10日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）市场表现：累计净值2.873，最新公布单位净值2.852，净值增长率涨0.92%，最新估值2.826。
基金分红
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金成立于2015年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1370万元，基金总549万份额，上市流通549万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金收入合计1,611.58元，股票收入1,149.33元，债券收入-0.10元，股利收入112.72元。
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