[基金]1月11日太平丰和一年定开债券发起式基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月11日太平丰和一年定开债券发起式基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/11 23:16:07

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基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值1.0093，最新单位净值0.9993，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0031。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.93%，同类平均为11.27%，比同类配置多7.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.16%，同类平均8.73%，比同类配置多6.43%；金融业行业基金配置2.34%，同类平均1.19%，比同类配置多1.15%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.59%，同类平均0.36%，比同类配置多0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式（010165）基金资产配置详情如下，合计净资产69.51亿元，股票占净比18.93%，债券占净比77.08%，现金占净比0.64%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式基金（010165）持有债券18建设银行二级02（占2.99%），持仓市值为2.08亿；债券G三峡EB1（占0.18%），持仓市值为1280.66万；债券紫银转债（占0.06%），持仓市值为419.32万；债券三诺转债（占0.03%），持仓市值为216.54万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。