1月7日中银添利债券发起E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:24:36
1月7日中银添利债券发起E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银添利债券发起E累计净值1.4341，最新单位净值1.3191，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3192。
基金季度利润
中银添利债券发起E（007100）成立以来收益13.26%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.24%，近三月收益1.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.66亿，未分配利润11.15亿，所有者权益合计42.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日汇添富成长焦点混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月7日博时产业新动力混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
锂矿资源行业股票有哪些？锂矿资源概念股名单
南方财富网
1月7日汇添富成长焦点混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
财通资管鸿达纯债债券E一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年通信网络设备板块股票有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
农银汇理沪深300指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
财通资管鸿达纯债债券E一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
陶瓷材料概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2022年直销银行股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
长信金葵纯债一年定开债券C累计净值为1.2741元（1月7日）
南方财富网
2022年复合肥上市公司龙头，复合肥上市公司有哪些？
南方财富网
请收藏！2022年锂动力电池概念股是哪些？
南方财富网
长信金葵纯债一年定开债券C累计净值为1.2741元（1月7日）
南方财富网
1月7日诺德灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年帐篷概念主要利好哪些股票？
南方财富网
2022年缝纫机概念股龙头有哪些，缝纫机概念股一览
南方财富网
1月7日诺德灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日中银转债增强债券B一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
这些值得关注！2022年软管概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日博时产业新动力混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
锂矿资源行业股票有哪些？锂矿资源概念股名单
南方财富网
1月7日汇添富成长焦点混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年通信网络设备板块股票有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
农银汇理沪深300指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
财通资管鸿达纯债债券E一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
陶瓷材料概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
2022年直销银行股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
中欧盛世成长混合(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年复合肥上市公司龙头，复合肥上市公司有哪些？
南方财富网
请收藏！2022年锂动力电池概念股是哪些？
南方财富网
长信金葵纯债一年定开债券C累计净值为1.2741元（1月7日）
南方财富网
2022年帐篷概念主要利好哪些股票？
南方财富网
2022年缝纫机概念股龙头有哪些，缝纫机概念股一览
南方财富网
1月7日诺德灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
这些值得关注！2022年软管概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网