农银汇理沪深300指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:24:34
农银汇理沪深300指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日农银汇理沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，农银汇理沪深300指数C累计净值1.7052，最新单位净值1.7052，净值增长率涨0.08%，最新估值1.7038。
该基金成立以来收益27.9%，今年以来下降1.4%，近一月下降0.81%，近一年下降7.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计408.52万，所有者权益合计5.62亿，负债和所有者权益总计5.66亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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