1月7日诺德灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:19:28
1月7日诺德灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺德灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，诺德灵活配置混合（571002）累计净值2.9506，最新公布单位净值1.6806，净值增长率跌1.18%，最新估值1.7006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利337.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7899.29万元，期末单位基金资产净值1.75元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.77万，所有者权益合计7899.29万，负债和所有者权益总计8514.06万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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