1月7日德邦新添利债券A累计净值为1.4505元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 13:28:49
1月7日德邦新添利债券A累计净值为1.4505元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日德邦新添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，德邦新添利债券A（001367）最新市场表现：公布单位净值1.2025，累计净值1.4505，最新估值1.1996，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利201.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.84亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7427.44万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.77亿。
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