1月10日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/11 19:53:08
1月10日国投瑞银境煊混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值3.2761，累计净值3.2761，最新估值3.2542，净值增长率涨0.67%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银境煊混合C（001908）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值11.67万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银境煊混合C（001908）基金资产配置详情如下，股票占净比81.91%，现金占净比17.74%，合计净资产8500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.04%，同类平均42.54%，比同类配置多19.50%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.34%，同类平均3.06%，比同类配置多4.28%；采矿业行业基金配置5.18%，同类平均3.34%，比同类配置多1.84%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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