1月10日万家鑫享纯债债券A最新单位净值为1.1786元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 19:52:53
1月10日万家鑫享纯债债券A最新单位净值为1.1786元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月10日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，万家鑫享纯债债券A（003747）最新公布单位净值1.1786，累计净值1.204，最新估值1.1774，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利943.18万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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