中金中证优选300指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:27:11
中金中证优选300指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中金中证优选300指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.8484，累计净值1.8484，净值增长率涨1.01%，最新估值1.8299。
自基金成立以来收益83.46%，今年以来收益0.7%，近一年收益10.42%，近三年收益96.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别5.75%、2.09%等，持仓市值550.5万、200.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计631.81万，所有者权益合计1.04亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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