[基金]1月7日华安稳健回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日华安稳健回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 17:22:22

1月7日华安稳健回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合基金截至1月7日，累计净值2.2812，最新市场表现：公布单位净值1.2982，净值跌0.18%，最新估值1.3005。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合（000072）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券众信转债（债券代码：128022）、债券瑞达转债（债券代码：128116）、债券道恩转债（债券代码：128117）等，持仓比分别10.05%、0.06%、0.06%、0.05%等，持仓市值9112.5万、52.39万、57.9万、42.33万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合（000072）基金资产配置详情如下，股票占净比16.96%，债券占净比85.91%，现金占净比0.56%，合计净资产9.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合基金行业配置合计为16.96%，同类平均为59.53%，比同类配置少42.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为9.05%、1.56%、1.08%，同类平均分别为42.68%、2.22%、5.82%，比同类配置分别为少33.63%、少0.66%、少4.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。