招商核心价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:22:43
招商核心价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商核心价值混合（217009）市场表现：累计净值2.2187，最新公布单位净值1.974，净值增长率跌0.07%，最新估值1.9754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6879.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值11.76亿元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润6.47亿，所有者权益合计11.76亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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