1月7日金元顺安丰祥债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:19:09
1月7日金元顺安丰祥债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日金元顺安丰祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安丰祥债券（620009）截至1月7日，最新公布单位净值1.2484，累计净值1.4484，最新估值1.2479，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利301.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.69亿，未分配利润3447.43万，所有者权益合计2.03亿。
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