中融量化精选FOFC最新净值跌幅达1.32%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/09 17:26:35
中融量化精选FOFC最新净值跌幅达1.32%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，中融量化精选FOFC累计净值1.1062，最新单位净值1.1062，净值增长率跌1.32%，最新估值1.121。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.51万元，基金本期净收益盈利2.07万元，期末基金资产净值182.17万元。
<2020年第三季度基金行业配置
截至2020年第三季度，中融量化精选FOFC基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.50%），同类平均41.86%，比同类配置少37.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.03%），同类平均4.74%，比同类配置少3.71%；农、林、牧、渔业（0.48%），同类平均1.32%，比同类配置少0.84%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中融量化精选FOFC（005759）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.11%，现金占净比9.86%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融量化精选FOFC基金（005759）持有债券21国债06（占2.89%），持仓市值为13.01万；债券21国债01（占2.22%），持仓市值为10.01万等。
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