[基金]1月7日富荣价值精选混合C最新单位净值为0.9979元，基金有哪些投资组合？

1月7日富荣价值精选混合C最新单位净值为0.9979元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 11:28:13

1月7日富荣价值精选混合C最新单位净值为0.9979元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日富荣价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富荣价值精选混合C（006110）市场表现：累计净值0.9979，最新公布单位净值0.9979，净值增长率跌1.13%，最新估值1.0093。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C（006110）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，股票占净比11.30%，债券占净比13.42%，现金占净比44.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合C基金行业配置合计为11.30%，同类平均为60.18%，比同类配置少48.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为8.02%、1.19%、1.08%，同类平均分别为43.41%、2.44%、0.11%，比同类配置分别为少35.39%、少1.25%、多0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为142.34万元，占期初基金资产净值比例为4.96%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为97.3万元，占期初基金资产净值比例为3.39%；招商银行（600036）本期累计买入金额为96.98万元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。