汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值跌幅达1.37%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 11:28:13
汇添富中证主要消费ETF联接A最新净值跌幅达1.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证主要消费ETF联接A截至1月7日，最新公布单位净值3.1249，累计净值3.1249，最新估值3.1683，净值增长率跌1.37%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.88亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值3.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3544.88万，所有者权益合计51.42亿，负债和所有者权益总计51.77亿。
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