1月7日国寿安保创新医药股票A基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国寿安保创新医药股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,该基金累计净值0.8389,最新市场表现:单位净值0.8389,净值增长率跌0.53%,最新估值0.8434。
国寿安保创新医药股票A(基金代码:009502)成立以来下降15.43%,今年以来下降5.38%,近一月下降8.83%,近一年下降15.43%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国寿安保创新医药股票A(009502)持有股票基金:药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、昭衍新药(603127)、爱美客(300896)等,持仓比分别6.80%、5.40%、5.33%、4.43%等,持股数分别为2.38万、7500、1.8万、4000,持仓市值363.66万、289.07万、285.03万、237.12万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,国寿安保创新医药股票A(009502)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别1.12%等,持仓市值60.05万等。
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