国寿安保稳悦混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 21:10:38
国寿安保稳悦混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国寿安保稳悦混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，国寿安保稳悦混合C最新单位净值1.0665，累计净值1.0665，净值增长率跌0.59%，最新估值1.0728。
该基金成立以来收益6.65%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.68%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合C基金（010829）持有债券21国开06（占7.14%），持仓市值为3001.8万；债券18招商银行二级01（占4.93%），持仓市值为2072.2万；债券20京投债01（占4.85%），持仓市值为2039.6万；债券21建设银行二级01（占4.70%），持仓市值为1974.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳悦混合C收入合计负34.89万元：利息收入108.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.14万元，债券利息收入73.19万元。投资收益17.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏96.05万元，债券投资收益39.14万元，股利收益74.23万元。公允价值变动亏168.95万元，其他收入8.63万元。
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