1月5日中欧品质消费股票C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月5日中欧品质消费股票C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧品质消费股票C(005621)截至1月5日,最新单位净值1.9241,累计净值2.1631,最新估值1.9685,净值增长率跌2.26%。
中欧品质消费股票C(005621)近一周下降2.12%,近一月下降1.79%,近三月收益3.88%,近一年下降8.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧品质消费股票C基金收入合计9,829.16元,股票收入17,363.33元,股利收入921.51元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。