1月5日中欧品质消费股票C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/06 21:10:32
1月5日中欧品质消费股票C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月5日中欧品质消费股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧品质消费股票C（005621）截至1月5日，最新单位净值1.9241，累计净值2.1631，最新估值1.9685，净值增长率跌2.26%。
中欧品质消费股票C（005621）近一周下降2.12%，近一月下降1.79%，近三月收益3.88%，近一年下降8.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧品质消费股票C基金收入合计9,829.16元，股票收入17,363.33元，股利收入921.51元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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