1月5日国投瑞银金融地产ETF累计净值为2.4752元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 21:10:22
1月5日国投瑞银金融地产ETF累计净值为2.4752元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，国投瑞银金融地产ETF累计净值2.4752，最新公布单位净值2.4752，净值增长率涨0.94%，最新估值2.4521。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计26.85万，所有者权益合计1.9亿，负债和所有者权益总计1.9亿。
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