1月5日前海开源鼎裕债券C最新单位净值为1.3295元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 21:09:28
1月5日前海开源鼎裕债券C最新单位净值为1.3295元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金公布单位净值1.3295，累计净值2.0795，净值增长率跌1.31%，最新估值1.3471。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利31.85万元，基金本期净收益盈利23.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日鹏华传媒指数(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
石英板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
鹏扬核心价值混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
1月7日鹏华传媒指数(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日富国价值优势混合一年来收益15.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
鹏华股息精选混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月7日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月7日富国价值优势混合一年来收益15.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
天弘沪深300指数增强A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年分子诊断概念股名单一览，简单明了告诉你
南方财富网
2021年第三季度合煦智远嘉选混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
天弘沪深300指数增强A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年食用油上市公司股票龙头名单曝光，值得投资者关注
南方财富网
1月7日大成新锐产业混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排283名
南方财富网
招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2022年医药产品板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
银华积极成长混合最新净值跌幅达0.76%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年陶瓷电容概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
石英板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
鹏扬核心价值混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？（1月7日）
南方财富网
1月7日鹏华传媒指数(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华股息精选混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月7日南方兴利半年定开债券发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月7日富国价值优势混合一年来收益15.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年分子诊断概念股名单一览，简单明了告诉你
南方财富网
2021年第三季度合煦智远嘉选混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
天弘沪深300指数增强A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年食用油上市公司股票龙头名单曝光，值得投资者关注
南方财富网
1月7日大成新锐产业混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排283名
南方财富网
招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年医药产品板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日兴业定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2022年陶瓷电容概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网