招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 22:42:18
招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添利6个月定开债发起式A截至1月7日，最新公布单位净值1.0139，累计净值1.1484，最新估值1.0137，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，基金本期净收益盈利2208.41万元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添利6个月定开债发起式A（006107）基金资产配置详情如下，合计净资产25.43亿元，债券占净比105.49%，现金占净比0.27%。
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