1月4日兴银鑫日享短债债券A最新单位净值为1.0673元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 21:53:44
1月4日兴银鑫日享短债债券A最新单位净值为1.0673元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，兴银鑫日享短债债券A（005079）最新市场表现：公布单位净值1.0673，累计净值1.0813，最新估值1.067，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.37亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券A（005079）基金资产配置详情如下，合计净资产11.5亿元，债券占净比125.11%，现金占净比0.10%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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