2021年第二季度永赢惠泽一年混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月5日永赢惠泽一年混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,永赢惠泽一年混合(006836)基金资产配置详情如下,合计净资产8.94亿元,股票占净比47.95%,债券占净比68.03%,现金占净比0.55%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,永赢惠泽一年混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(30.19%),同类平均42.94%,比同类配置少12.75%;金融业(7.76%),同类平均5.83%,比同类配置多1.93%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.32%),同类平均3.01%,比同类配置少0.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,永赢惠泽一年混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为1.31%,本期累计买入金额为1132.99万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.12%,本期累计买入金额为102.2万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.09%,本期累计买入金额为81.61万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,永赢惠泽一年混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、广发证券、双汇发展,占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.22%、0.22%,本期累计卖出金额分别为1270.41万元、190.79万元、193.08万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,永赢惠泽一年混合(006836)持有股票基金:平安银行(000001)、东方财富(300059)、兴业银行(601166)等,持仓比分别1.56%、1.51%、1.51%等,持股数分别为77.65万、39.39万、73.66万,持仓市值1392.26万、1353.77万、1347.89万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,永赢惠泽一年混合(006836)持有债券:债券21国开03、债券21济南城建SCP007、债券21浦发银行CD186等,持仓比分别10.21%、5.59%、5.44%等,持仓市值9120.6万、4999万、4863.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.91亿,未分配利润2.84亿,所有者权益合计8.75亿。
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