南华瑞盈混合发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 21:54:00
南华瑞盈混合发起A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南华瑞盈混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，南华瑞盈混合发起A累计净值1.4657，最新单位净值1.4657，净值增长率跌2.1%，最新估值1.4971。
南华瑞盈混合发起A（004845）成立以来收益49.71%，今年以来下降1.07%，近一月下降1.09%，近三月收益6.22%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）持有债券：债券21国债⑺等，持仓比分别1.89%等，持仓市值396.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起A收入合计负687.27万元：利息收入10.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.3万元，债券利息收入4.11万元。投资收益3808.84万元，公允价值变动亏4526.94万元，其他收入20.42万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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