1月4日交银鑫选回报混合C最新单位净值为1.0411元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/05 12:15:39

1月4日交银鑫选回报混合C最新单位净值为1.0411元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月4日交银鑫选回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日,累计净值1.0411,最新市场表现:单位净值1.0411,最新估值1.0411。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,交银鑫选回报混合C(011199)基金资产配置详情如下,股票占净比14.59%,债券占净比93.22%,现金占净比1.08%,合计净资产9.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.59%,同类平均为58.40%,比同类配置少43.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.22%,同类平均41.69%,比同类配置少35.47%;金融业行业基金配置3.42%,同类平均5.75%,比同类配置少2.33%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.47%,同类平均2.39%,比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:荣盛石化(002493),本期累计买入金额为433.58万元;南京银行(601009),本期累计买入金额为582.13万元;华友钴业(603799),本期累计买入金额为350.89万元;华鲁恒升(600426),本期累计买入金额为317.78万元等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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