1月4日新华鼎利债券A最新单位净值为1.0998元,2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2022/01/05 12:15:19

1月4日新华鼎利债券A最新单位净值为1.0998元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月4日新华鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,新华鼎利债券A累计净值1.0998,最新单位净值1.0998,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0996。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利39.58万元,基金本期净收益盈利23.93万元,期末基金资产净值4320.97万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为3.22%,同类平均为11.54%,比同类配置少8.32%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置2.41%,同类平均7.89%,比同类配置少5.48%;金融业行业基金配置0.81%,同类平均1.68%,比同类配置少0.87%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.30%,比同类配置少0.3%。

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