华夏亚债中国债券指数A最新净值是多少?(1月4日)

南方财富网 2022/01/05 12:15:19

华夏亚债中国债券指数A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至1月4日华夏亚债中国债券指数A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,华夏亚债中国债券指数A(001021)最新市场表现:单位净值1.257,累计净值1.469,最新估值1.257。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.17亿元,基金本期净收益盈利7137.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

基金简称华夏亚债中国债券指数A,该基金成立于2011年5月25日,基金规模为8.87亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7.17亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是刘薇。

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