12月31日中欧纯债债券(LOF)E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 12:28:58
12月31日中欧纯债债券(LOF)E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中欧纯债债券(LOF)E最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.528，净值增长率涨0.1%，最新估值1.056。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利992.76万元，基金本期净收益盈利654.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.44亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧纯债债券(LOF)E收入合计482.6万元：利息收入529.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.43万元，债券利息收入513.22万元，资产支持证券利息收入7.94万元。投资收益负53.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益负53.16万元。公允价值变动收益5.19万元，其他收入1.21万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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