1月6日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/07 23:52:23
1月6日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证申万证券行业指数(LOF)截至1月6日市场表现：累计净值1.2034，最新公布单位净值1.2034，净值增长率跌1.86%，最新估值1.2262。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)（基金代码：501016）成立以来收益22.62%，今年以来下降1.34%，近一月收益1.75%，近一年下降3.93%，近三年收益52.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)收入合计负1.64亿元：利息收入30.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.56万元，债券利息收入1305.76元。投资亏484.2万元，其中投资收益方面，股票投资亏1379.44万元，债券投资收益432.27万元，股利收益462.97万元。公允价值变动亏1.61亿元，其他收入183.34万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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