1月6日中欧双利债券C累计净值为1.2959元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 23:48:23
1月6日中欧双利债券C累计净值为1.2959元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.2959，最新公布单位净值1.2079，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2117。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金95.55亿，未分配利润21.75亿，所有者权益合计117.31亿。
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