[基金]浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 23:43:38

浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.426，累计净值1.626，最新估值1.422，净值增长率涨0.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.85万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C基金（519112）持有债券03国债⑶（占57.52%），持仓市值为569.25万；债券21国债01（占10.11%），持仓市值为100.08万；债券国开1702（占5.09%），持仓市值为50.41万；债券19宁安01（占5.09%），持仓市值为50.35万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C（519112）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比3.39%，债券占净比82.54%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.12%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.82%、0.95%、0.31%，比同类配置分别为少5.55%、多0.17%、少0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。